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机构论市:光伏概念股上演涨停潮 两市成交量连续五天破万亿

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市小幅高开,开盘后小幅走低,盘中多板块下跌中,个股表现不佳。此后,光伏板块全体走强,盘中上演涨停潮。而白酒板块一度下跌,对指数形成拖累。午后,指数继续窄幅震荡,贵州茅台一度回升下沪指表现良好,而创业板走弱下,深成指盘中低位徘徊。

  最近,市场热点轮动,此前鸿蒙概念集中启动,随后科技股爆发。半导体板块大涨之下,板块行情并未结束,而今日光伏又迎来较强表现,盘中迎来涨停潮,再次掀起市场炒作热潮。

  对于光伏来说,本身行业景气度高企,同时又迎来政策的提振,可谓是锦上添花。消息面看,近日,国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知,这对光伏板块沟通较大提振,有利于对行业提振。而提振板块的除了消息面的利好,当然也有资金的推动。

  近期市场成交量重返万亿,激发市场活力的同时,也推动了板块的轮动和热点的上行。仅从这点上,市场结构性机会还是比较明显的,也就是说部分板块以及个股的机会依旧可以挖掘和捕捉。

  总结一下近期轮动的这些板块,无论是半导体、芯片,还是光伏,其实都是大科技类品种,目前的科技股经过了去年下半年以来的调整,估值也迎来了回归,加上行业景气度的高企,部分板块快速得到资金的青睐,迎来连续的反弹。而很多高成长业绩比较强的品种,近期也迎来阶段性的上行。但相比之下,高估值的品种,目前整体呈现重心下移以及回调的趋势,这点上,实际上市场也是明确的。

  因此,对于接下来的市场,一方面要谨防指数的反复甚至是回撤,毕竟全球流动性拐点已经确立,未来资金撤出新兴市场的预期还是比较大;另一方面,还可留意结构性的机会。在半导体、芯片以及光伏之后,对于低位、低估值的科技股,尤其是业绩支撑但滞涨的品种,还可继续跟踪和关注。此外,对于基本面良好以及估值较低的证券板块,也可做一定的配置考虑。

  总体看,市场仍处于2019年以来的牛市行情,只不过牛市进入后半程。多方来看,市场可能进入赚个股不赚指数的时代。这个时候,不建议重仓进行配置,也不建议随意进行个股的追进,更多的是保持适当仓位,进行阶段机会的捕捉。

  今日两市整体呈现弱势震荡格局。三大指数均在高开后逐渐震荡走低,其中上证指数相对较强,盘中在券商等权重股带动下一度翻红,但整体无法摆脱弱势格局,最终勉强收红;其他指数全线收跌。行业板块上看,受政策利好刺激,光伏建筑一体化、HIT电池、装配建筑、太阳能等光伏概念股集体领涨,多个细分领域爆发涨停;数字货币、鸿蒙概念、航天航空、碳化硅等强势科技品种集体调整,市场热点再度轮换。个股表现上看涨少跌多,涨跌比约为1:2,赚钱效应较差。两市成交量再度破万亿,北向资金净买入近31亿。

  虽然两市成交量已经连续第五个交易日突破万亿级别,但从资金情况来看,今日两市主力资金再度净流出接近400亿,说明资金分歧仍在继续加剧,市场短线调整压力不断加大。因此,如果明日大金融等权重板块护盘不力,则短线市场或将继续维持震荡格局。其中,沪指震荡区间继续维持在3500-3580之间;创业板指数震荡区间则维持在3300-3200点区间。

  当前市场调整压力加剧、震荡态势明显,且热点轮换较快,因此操作上仍应谨慎为主,不可盲目追高,总体仓位仍建议放在五成以内。结构性机会建议大家立足中报业绩,寻找中报业绩确定性强、增长超预期的品种,比如第三代功率半导体芯片、消费电子端的苹果产业链、新能源汽车上游锂电池材料、电子元器件等科技成长股。好运一点通,同时,受益于碳中和大背景下的顺周期板块,也有望迎来一波中报业绩浪行情。大家亦可适当关注。但整体操作仍要注意节奏、低吸为主。

  今日两市股指常规开盘,早晨沪指在昨日收盘价下方窄幅整理,创业板则震荡盘跌为主;午后股指整体是横向整理的态势;盘面热点:BITV概念、多晶硅、ST板块、建筑节能、光伏概念、建筑、电气设备、券商、保险等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现小幅调整的行情,创业板弱于主板。

  一种趋势的形成并非一天两天、一月两月内形成的,既然形成了就不会轻易改变,从2018年10月上升以来,创业板大多数情况都是强于主板的表现,不管中间如何波动,都是创业板率先创出新高,而且在上涨的过程中涨幅也较大,不过,同步也伴随着创业板弹性也是大于主板的。

  鉴于此,看待创业板应该以更大的视角、更大的局、更大的趋势着眼,而不是以每天的涨跌幅这种微观的角度来看待。那么,创业板在连续5连阳之后,出现今天超1%的跌幅,是太正常不过的事情了,试想6月16日创业板大跌3%之后,你能想到创业板迅速5连阳大涨创新高吗?所以,今天创业板超1%的跌幅只是上升途中的一个更小的浪花,未来还将继续不断震荡攀升。

  来看今日盘面表现,沪指横盘整理,证券、银行、保险等金融权重股表现较强,对主板是一种支撑,但湘财证券樊波认为权重股对于市场的作用是调节运行节奏,在创业板连续大涨5天之后稍作喘口气的时机,权重股护盘是一种好事,但这并不代表权重股可以持续大涨,即便创业板和科创板今日有所调整,但市场的交易重心依然在这两个领域。

  总结一句话:有一张无形的手在推动市场有条不紊的向前良性推进,创业板和科创板不会因为一天的调整而改变整体的强势,继续看多这两个领域,下跌是创业板、科创板热点板块潜力品种最好的买入机会。

  指数小幅高开,随后一波下探翻绿,虽然盘中涨跌交替,多空互有换手,但力度都不是很强,短期情绪有分歧,但不改变整体形势,盘面上光伏概念霸屏,光伏概念一体化强势涨超8%,同时关联的HIT电池,装配式建筑都,储能概念表现不错,中船系受久之洋的带动也有明显的拉升,对应跌幅榜则主要是昨天大涨的科技,以及鸿蒙概念,技术上指数目前震荡不改反弹趋势,同时日内探底确认支撑,为后期继续反弹奠定了基础,量能继续维持活跃,未来依旧可期。

  光伏概念全线霸屏,主要是消息面刺激,国家能源局综合司下发了地方分布式光伏建设规划方案,市场预期2025分布式光伏市场空间有望超十万亿规模,行业需求将直接放大数倍,板块想象力打开之后,早盘开盘直接起爆,而且是经历分歧之后的继续强化,所以这块大家要清晰,盘中经历过分歧之后再转一致,明显持续性上要比其他概念更强,后面可能会有淘汰赛,但这波前排超预期概率较大,另外光伏的直接起爆也是市场处于热点行情的直接证明。

  科技今天集体分化,但昨天我们也说了,科技走的是趋势行情,趋势行情最怕走加速,往往涨完之后会调整一波,所以尽量不要追高,调整几天后还会有低吸上车的好机会,所以科技和光伏的模式不一样,操作起来当然节奏也不一样,但大家也不要太纠结于行情的模式,不同的板块不同的策略就可以了。

  和信观点:当前市场风格以热点轮转为主,轮动板块的核心有军工,碳中和,以及今天新加入的光伏,这几个点我们可以来回做超短,而对于科技我们需要寻找低吸上车并且中线持有的机会。当然叠加业绩操作起来成功率会更高,同时要注意疫情,消费,该放一放就放一放,贪多并不好。

  今日早盘三大指数集体高开,随即在近期新股龙头品种三峡能源跳水的带动下震荡走低,铁算盘开奖网。光伏概念开盘拉升,午后股指一直维持窄幅震荡走势,截至收盘,沪指涨0.01%,报3566.65点;深成指跌0.40%,报14784.80点;创业板指跌1.20%,报3279.16点;北向资金全天净流入30.97亿元。

  盘面上看,今日光伏板块受利好消息刺激大放异彩,板块整体涨幅超8%!掀起涨停潮,涨停家数近20家,其中秀强股份、启迪设计都是20%涨幅!紧随光伏板块的是HIT电池板块,整体涨幅也近5%,帝科股份、嘉寓股份、拓日新能、中利集团等涨停;而今天鸿蒙板块跌幅居前,板块整体跌幅达5%!近期新股的龙头三峡能源涨停开盘,盘中一度跌停,成交量达277亿元,收盘仍跌8.39%!而齐鲁银行则尾盘收于涨停,显示新股走势开始出现分化!

  技术上看,股指日线连阳,短线点附近面临上方密集套牢区域,预示股指有震荡要求。目前市场连续在万亿成交水平,显示出一定活跃度,临近中报应关注业绩预期较好的品种,回避绩差股、垃圾股。操作上可持股待涨或高抛低吸为主。

  据数据显示,截至收盘,上证指数涨0.01%,报3566.65点;深证成指跌0.40%,报14784.80点;创业板指跌1.20%,报3279.16点。两市成交额收盘时约为10129.8亿元,为连续第五个交易日突破1万亿元。

  申万一级28个行业板块收盘涨跌互现。其中,电气设备走强,收涨1.56%,建筑装饰、综合、钢铁板块涨幅靠前;计算机、国防军工、传媒板块跌幅居前。

  概念板块中,光伏屋顶、光伏玻璃、异质结电池概念板块涨幅居前;医美、华为HMS、CRO概念板块跌幅居前。

  中原证券表示,近期两市成交额基本保持在1万亿元上方,场外资金有序进场特征较为显著。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅上扬的可能较大。